キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,356 | 5,566 |
| 減価償却費 | 6,155 | 6,058 |
| 減損損失 | 402 | 3,513 |
| のれん償却額 | 133 | 133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | -451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -83 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 39 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -476 | -434 |
| 支払利息 | 125 | 146 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 32 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | -4,641 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -37 | -427 |
| 事業構造改善費用 | － | 563 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 963 | 410 |
| 工場移転費用 | 139 | 193 |
| その他の特別損益（△は益） | 84 | 71 |
| その他の損益（△は益） | -31 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206 | 1,699 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,723 | -2,004 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 448 | -728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,250 | 639 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -215 | -363 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -276 | 1,175 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -44 | -17 |
| 小計 | 10,523 | 11,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 478 | 434 |
| 利息の支払額 | -110 | -149 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -530 |
| 工場移転費用の支払額 | -107 | -195 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -881 | -371 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,306 | -1,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,595 | 9,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -4,796 | -4,741 |
| 固定資産の売却による収入 | 407 | 9,405 |
| 固定資産の除却による支出 | -85 | -610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -975 | -1,095 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,832 | 3,810 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -2 | 8 |
| その他 | -211 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,169 | 6,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -6,420 | -964 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550 | -7,335 |
| 自己株式の取得による支出 | -391 | -1,919 |
| 自己株式の売却による収入 | 187 | 87 |
| 配当金の支払額 | -2,036 | -2,027 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -64 |
| その他 | -104 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,335 | -12,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449 | 4,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,717 | 14,469 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 456 |
