キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,566 | 6,389 |
| 減価償却費 | 6,058 | 5,760 |
| 減損損失 | 3,513 | － |
| のれん償却額 | 133 | 133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -451 | -836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -434 | -493 |
| 支払利息 | 146 | 244 |
| 為替差損益（△は益） | 32 | -11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,641 | -323 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -427 | -591 |
| 事業構造改善費用 | 563 | 325 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 410 | 116 |
| 土壌汚染対策費用 | － | 228 |
| 工場移転費用 | 193 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 71 | 105 |
| その他の損益（△は益） | -33 | -20 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,699 | 124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,004 | -4,228 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -728 | -1,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 639 | 572 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -363 | -171 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,175 | -43 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -17 | -76 |
| 小計 | 11,010 | 5,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 490 |
| 利息の支払額 | -149 | -230 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -530 | -863 |
| 工場移転費用の支払額 | -195 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -371 | -99 |
| 土壌汚染対策費用の支払額 | － | -38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,043 | -2,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,155 | 1,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -4,741 | -10,226 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,405 | 1,370 |
| 固定資産の除却による支出 | -610 | -589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,095 | -2,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,810 | 4,422 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,207 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 8 | -41 |
| その他 | 30 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,806 | -5,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -964 | 288 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,335 | -2,455 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,919 | -1,004 |
| 自己株式の売却による収入 | 87 | 78 |
| 配当金の支払額 | -2,027 | -2,409 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -67 |
| その他 | -132 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,358 | 1,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 692 | 196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,296 | -2,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,469 | 11,547 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456 | － |
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