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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,389	4,504
減価償却費	5,760	6,149
のれん償却額	133	59
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3	-4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-836	-564
賞与引当金の増減額（△は減少）	-15	47
受取利息及び受取配当金	-493	-378
支払利息	244	208
為替差損益（△は益）	-11	27
固定資産除売却損益（△は益）	-323	489
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-591	-2,009
事業構造改善費用	325	2,801
新型コロナウイルス感染症による損失	116	－
関係会社株式評価損	－	521
土壌汚染対策費用	228	117
取水量過少申告解決金	－	534
その他の特別損益（△は益）	105	-208
その他の損益（△は益）	-20	-6
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	124	-135
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,228	494
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-1,779	637
仕入債務の増減額（△は減少）	572	-2,162
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-171	-234
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-43	-542
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-76	-16
小計	5,412	10,330
利息及び配当金の受取額	490	378
利息の支払額	-230	-244
事業構造改善費用の支払額	-863	-181
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	-99	－
土壌汚染対策費用の支払額	-38	－
取水量過少申告解決金の支払額	－	-534
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-2,877	661
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,794	10,409
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-10,226	-7,166
固定資産の売却による収入	1,370	108
固定資産の除却による支出	-589	-454
投資有価証券の取得による支出	-2,060	-737
投資有価証券の売却による収入	4,422	7,094
事業譲渡による収入	1,207	－
貸付金の増減額（△は増加）	-41	780
その他	-2	183
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,920	-190
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	288	-6,232
長期借入れによる収入	6,600	－
長期借入金の返済による支出	-2,455	-465
自己株式の取得による支出	-1,004	-2,006
自己株式の売却による収入	78	78
配当金の支払額	-2,409	-2,497
非支配株主への配当金の支払額	-67	-124
その他	-22	-99
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,007	-11,347
現金及び現金同等物に係る換算差額	196	400
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,922	-728
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,547	10,818

グンゼ（3002）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート