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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,504	9,091
減価償却費	6,149	6,822
減損損失	－	459
のれん償却額	59	45
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-4	9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-564	-865
賞与引当金の増減額（△は減少）	47	84
受取利息及び受取配当金	-378	-305
支払利息	208	85
為替差損益（△は益）	27	12
固定資産除売却損益（△は益）	489	-254
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-2,009	-1,852
事業構造改善費用	2,801	1,351
関係会社株式評価損	521	49
関係会社清算損益（△は益）	-45	-677
土壌汚染対策費用	117	－
取水量過少申告解決金	534	－
その他の特別損益（△は益）	-162	13
その他の損益（△は益）	-6	-6
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-135	3,038
棚卸資産の増減額（△は増加）	494	322
その他の流動資産の増減額（△は増加）	637	109
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,162	-164
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-234	-60
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-542	-2,962
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-16	-62
小計	10,330	14,281
利息及び配当金の受取額	378	309
利息の支払額	-244	-85
事業構造改善費用の支払額	-181	-955
取水量過少申告解決金の支払額	-534	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	661	-1,977
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,409	11,572
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-7,166	-10,196
固定資産の売却による収入	108	1,159
固定資産の除却による支出	-454	-314
投資有価証券の取得による支出	-737	-1,306
投資有価証券の売却による収入	7,094	3,821
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-681
貸付金の増減額（△は増加）	780	-102
その他	183	135
投資活動によるキャッシュ・フロー	-190	-7,485
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-6,232	297
長期借入金の返済による支出	-465	-511
自己株式の取得による支出	-2,006	-2,379
自己株式の売却による収入	78	58
配当金の支払額	-2,497	-2,542
非支配株主への配当金の支払額	-124	-63
その他	-99	-44
財務活動によるキャッシュ・フロー	-11,347	-5,184
現金及び現金同等物に係る換算差額	400	820
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-728	-276
現金及び現金同等物の中間期末残高	10,818	10,541

グンゼ（3002）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート