キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,315 | 5,275 |
減価償却費 | 6,811 | 6,455 |
減損損失 | 2,303 | 597 |
関係会社投融資評価損失 | 588 | -22 |
のれん償却額 | 50 | 73 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 878 | 549 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 32 | 64 |
受取利息及び受取配当金 | -487 | -474 |
支払利息 | 192 | 203 |
為替差損益(△は益) | -57 | 241 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -517 | -37 |
固定資産除売却損益(△は益) | -1,440 | 274 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -312 | -9 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -130 |
関係会社清算損益(△は益) | - | 50 |
事業構造改善費用 | 446 | 281 |
事業譲渡損益(△は益) | -233 | - |
その他の特別損益(△は益) | -8 | - |
その他の損益(△は益) | 33 | -12 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,121 | -2,430 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 283 | 259 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 253 | -510 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 547 | 40 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 298 | -107 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 771 | 30 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -712 | -218 |
小計 | 14,149 | 10,445 |
利息及び配当金の受取額 | 480 | 484 |
利息の支払額 | -196 | -194 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -601 | -1,728 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,832 | 9,007 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -9,023 | -5,333 |
固定資産の売却による収入 | 3,534 | 767 |
固定資産の除却による支出 | -329 | -396 |
投資有価証券の取得による支出 | -230 | -1,252 |
投資有価証券の売却による収入 | 974 | 721 |
事業譲渡による収入 | 279 | - |
事業譲受による支出 | -1,419 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -657 | - |
子会社の清算による収入 | 30 | - |
貸付金の増減額(△は増加) | -19 | -377 |
その他 | -974 | -83 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,834 | -5,954 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -1,621 | 2,353 |
長期借入れによる収入 | 1,200 | 6,456 |
長期借入金の返済による支出 | -1,991 | -6,934 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -2,097 |
配当金の支払額 | -1,583 | -1,399 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
その他 | -114 | -159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,116 | -1,783 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227 | -1,364 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,109 | -94 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,670 | 9,477 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 88 | -98 |