キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 12:47
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -48億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 21,224 | -5,539 | -14,902 | 15,685 | - | 5,597 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 10,211 | -7,541 | -432 | 2,670 | - | 7,859 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 8,057 | -5,227 | -5,049 | 2,830 | - | 5,688 | 通期 | 16,369 | -7,568 | -11,237 | 8,801 | - | 5,496 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,165 | -3,977 | 2,402 | -1,812 | - | 6,001 | 3Q | -1,348 | -4,268 | 7,664 | -5,616 | - | 7,396 | 通期 | 5,050 | -5,958 | 2,506 | -908 | - | 6,905 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -2,789 | -3,941 | 6,346 | -6,730 | - | 6,626 | 通期 | -1,417 | -7,780 | 8,373 | -9,197 | - | 6,078 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,008 | -4,893 | 1,966 | -2,885 | - | 5,287 | 通期 | 12,343 | -7,564 | -5,100 | 4,779 | - | 6,070 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 6,332 | -3,507 | -2,254 | 2,825 | - | 6,980 | 通期 | 13,753 | -5,414 | -8,303 | 8,339 | - | 6,757 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 476 | -5,324 | 5,043 | -4,848 | - | 6,709 | 通期 | 9,512 | -9,240 | 1,726 | 272 | - | 9,159 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,086 | -9,661 | 5,795 | -6,575 | - | 8,416 | 通期 | 11,775 | -12,046 | -1,274 | -271 | - | 7,471 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,820 | -4,529 | 6,551 | -709 | - | 12,568 | 通期 | 13,832 | -7,834 | -4,116 | 5,998 | - | 9,670 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -169 | -4,598 | 5,499 | -4,767 | - | 9,696 | 通期 | 9,007 | -5,954 | -1,783 | 3,053 | - | 9,477 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,614 | -3,664 | -2,483 | -50 | - | 7,001 | 通期 | 11,491 | -7,373 | -5,483 | 4,118 | -7,346 | 8,102 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,890 | -5,588 | 2,374 | -698 | - | 10,417 | 通期 | 13,688 | -8,262 | -4,886 | 5,426 | -5,380 | 9,267 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 145 | 2,220 | -3,499 | 2,365 | - | 8,101 | 通期 | 8,595 | 1,169 | -9,335 | 9,764 | -7,845 | 9,717 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,444 | 7,423 | -6,800 | 10,867 | - | 14,643 | 通期 | 9,155 | 6,806 | -12,358 | 15,961 | -5,947 | 14,469 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,048 | -2,676 | -360 | -4,724 | - | 9,828 | 通期 | 1,794 | -5,920 | 1,007 | -4,126 | -9,597 | 11,547 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,552 | -63 | -4,822 | 3,489 | - | 10,886 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 212億2400万
- 2009年3月（連） -51.89%
- 102億1100万
- 2010年3月（連） +60.31%
- 163億6900万
- 2011年3月（連） -69.15%
- 50億5000万
- 2012年3月（連） マイ転
- -14億1700万
- 2013年3月（連） プラ転
- 123億4300万
- 2014年3月（連） +11.42%
- 137億5300万
- 2015年3月（連） -30.84%
- 95億1200万
- 2016年3月（連） +23.79%
- 117億7500万
- 2017年3月（連） +17.47%
- 138億3200万
- 2018年3月（連） -34.88%
- 90億700万
- 2019年3月（連） +27.58%
- 114億9100万
- 2020年3月（連） +19.12%
- 136億8800万
- 2021年3月（連） -37.21%
- 85億9500万
- 2022年3月（連） +6.52%
- 91億5500万
- 2023年3月（連） -80.4%
- 17億9400万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -55億3900万
- 2009年3月（連）投入+36.14%
- -75億4100万
- 2010年3月（連）投入+0.36%
- -75億6800万
- 2011年3月（連）投入-21.27%
- -59億5800万
- 2012年3月（連）投入+30.58%
- -77億8000万
- 2013年3月（連）投入-2.78%
- -75億6400万
- 2014年3月（連）投入-28.42%
- -54億1400万
- 2015年3月（連）投入+70.67%
- -92億4000万
- 2016年3月（連）投入+30.37%
- -120億4600万
- 2017年3月（連）投入-34.97%
- -78億3400万
- 2018年3月（連）投入-24%
- -59億5400万
- 2019年3月（連）投入+23.83%
- -73億7300万
- 2020年3月（連）投入+12.06%
- -82億6200万
- 2021年3月（連）資金回収
- 11億6900万
- 2022年3月（連）回収+482.21%
- 68億600万
- 2023年3月（連）資金投入
- -59億2000万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -149億200万
- 2009年3月（連）返済還元
- -4億3200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -112億3700万
- 2011年3月（連）資金調達
- 25億600万
- 2012年3月（連）資金調達
- 83億7300万
- 2013年3月（連）返済還元
- -51億
- 2014年3月（連）返済還元
- -83億300万
- 2015年3月（連）資金調達
- 17億2600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -12億7400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -41億1600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -17億8300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -54億8300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -48億8600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -93億3500万
- 2022年3月（連）返済還元
- -123億5800万
- 2023年3月（連）資金調達
- 10億700万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 156億8500万
- 2009年3月（連） -82.98%
- 26億7000万
- 2010年3月（連） +229.63%
- 88億100万
- 2011年3月（連） マイ転
- -9億800万
- 2012年3月（連） -912.89%
- -91億9700万
- 2013年3月（連） プラ転
- 47億7900万
- 2014年3月（連） +74.49%
- 83億3900万
- 2015年3月（連） -96.74%
- 2億7200万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2億7100万
- 2017年3月（連） プラ転
- 59億9800万
- 2018年3月（連） -49.1%
- 30億5300万
- 2019年3月（連） +34.88%
- 41億1800万
- 2020年3月（連） +31.76%
- 54億2600万
- 2021年3月（連） +79.95%
- 97億6400万
- 2022年3月（連） +63.47%
- 159億6100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -41億2600万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -73億4600万
- 2020年3月（連）
- -53億8000万
- 2021年3月（連） -45.82%
- -78億4500万
- 2022年3月（連）
- -59億4700万
- 2023年3月（連） -61.38%
- -95億9700万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 55億9700万
- 2009年3月（連） +40.41%
- 78億5900万
- 2010年3月（連） -30.07%
- 54億9600万
- 2011年3月（連） +25.64%
- 69億500万
- 2012年3月（連） -11.98%
- 60億7800万
- 2013年3月（連） -0.13%
- 60億7000万
- 2014年3月（連） +11.32%
- 67億5700万
- 2015年3月（連） +35.55%
- 91億5900万
- 2016年3月（連） -18.43%
- 74億7100万
- 2017年3月（連） +29.43%
- 96億7000万
- 2018年3月（連） -2%
- 94億7700万
- 2019年3月（連） -14.51%
- 81億200万
- 2020年3月（連） +14.38%
- 92億6700万
- 2021年3月（連） +4.86%
- 97億1700万
- 2022年3月（連） +48.9%
- 144億6900万
- 2023年3月（連） -20.19%
- 115億4700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 12.81%
- 2009年3月（連）
- 6.74%
- 2010年3月（連）
- 11.85%
- 2011年3月（連）
- 3.78%
- 2012年3月（連）
- -1.04%
- 2013年3月（連）
- 9.32%
- 2014年3月（連）
- 9.66%
- 2015年3月（連）
- 6.74%
- 2016年3月（連）
- 8.51%
- 2017年3月（連）
- 10.13%
- 2018年3月（連）
- 6.41%
- 2019年3月（連）
- 8.17%
- 2020年3月（連）
- 9.76%
- 2021年3月（連）
- 6.95%
- 2022年3月（連）
- 7.36%
- 2023年3月（連）
- 1.32%