キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,724 | 4,098 |
| 減価償却費 | 5,993 | 5,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63 | -834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,224 | -1,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -366 | -386 |
| 支払利息 | 162 | 117 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 142 | 53 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 195 | 2 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -1,522 | -969 |
| 退職給付費用数理差異償却額（△は益） | 2,009 | 1,685 |
| 研究開発費処理の変更に伴う損失 | 240 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 62 |
| 事業構造改善費用 | － | 287 |
| 違約金収入 | － | -1,337 |
| その他の損益（△は益） | -8 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,226 | -8,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,058 | 1,428 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 372 | 106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203 | 964 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -62 | -2,105 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -598 | -836 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1 | -12 |
| 小計 | 7,510 | -1,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 367 | 386 |
| 利息の支払額 | -195 | -145 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 375 | -501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,057 | -1,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -5,209 | -4,418 |
| 固定資産の売却による収入 | 192 | 91 |
| 固定資産の除却による支出 | -75 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -84 | 29 |
| その他 | 40 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,227 | -4,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -6,111 | 8,263 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 3,319 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -1,300 |
| 配当金の支払額 | -1,962 | -1,471 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -1,168 |
| その他 | -159 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,049 | 7,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,222 | 1,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,859 | 5,688 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,688 | 7,396 |
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