キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,777 | 2,292 |
減価償却費 | 8,171 | 8,169 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | 8 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,108 | -599 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -102 | -236 |
受取利息及び受取配当金 | -550 | -386 |
支払利息 | 297 | 212 |
固定資産除売却損益(△は益) | 158 | 74 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 1,044 | 203 |
退職給付費用過去勤務債務償却額(△は益) | -1,416 | - |
退職給付信託設定損益(△は益) | - | -3,297 |
退職給付費用数理差異償却額(△は益) | 1,158 | 2,679 |
研究開発費処理の変更に伴う損失 | - | 240 |
その他の損益(△は益) | 72 | -119 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,276 | 3,568 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -565 | 5,019 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -668 | -15 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,326 | -1,310 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -648 | -646 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -469 | 5 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -404 | -2 |
小計 | 11,898 | 15,863 |
利息及び配当金の受取額 | 551 | 386 |
利息の支払額 | -404 | -246 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,834 | 365 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,211 | 16,369 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -7,064 | -7,126 |
固定資産の売却による収入 | 74 | 307 |
固定資産の除却による支出 | -98 | -71 |
投資有価証券の取得による支出 | -754 | -117 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 7 |
貸付金の増減額(△は増加) | 248 | -353 |
その他 | 50 | -215 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,541 | -7,568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 6,196 | -12,601 |
長期借入れによる収入 | 47 | 3,800 |
長期借入金の返済による支出 | - | -298 |
配当金の支払額 | -2,085 | -1,963 |
自己株式の取得による支出 | -4,616 | -14 |
その他 | 25 | -159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -432 | -11,237 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -407 | 22 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,829 | -2,414 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,597 | 7,859 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 432 | 51 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,859 | 5,496 |