キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,292 | 3,016 |
減価償却費 | 8,169 | 7,898 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | -26 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -599 | -1,242 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -236 | -114 |
受取利息及び受取配当金 | -386 | -363 |
支払利息 | 212 | 163 |
固定資産除売却損益(△は益) | 74 | -350 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 203 | 8 |
退職給付信託設定損益(△は益) | -3,297 | -969 |
退職給付費用数理差異償却額(△は益) | 2,679 | 2,247 |
研究開発費処理の変更に伴う損失 | 240 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 62 |
災害による損失 | - | 223 |
事業構造改善費用 | - | 287 |
違約金収入 | - | -1,337 |
その他の損益(△は益) | -119 | -175 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,568 | -280 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,019 | -51 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -15 | 335 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,310 | -232 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -646 | -2,712 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5 | -962 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -2 | 32 |
小計 | 15,863 | 5,459 |
利息及び配当金の受取額 | 386 | 364 |
利息の支払額 | -246 | -199 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 365 | -573 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,369 | 5,050 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -7,126 | -6,562 |
固定資産の売却による収入 | 307 | 517 |
固定資産の除却による支出 | -71 | -53 |
投資有価証券の取得による支出 | -117 | -37 |
投資有価証券の売却による収入 | 7 | - |
貸付金の増減額(△は増加) | -353 | 42 |
その他 | -215 | 136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,568 | -5,958 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -12,601 | 3,184 |
長期借入れによる収入 | 3,800 | 3,707 |
長期借入金の返済による支出 | -298 | -1,800 |
配当金の支払額 | -1,963 | -1,472 |
自己株式の取得による支出 | -14 | -1,217 |
その他 | -159 | 104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,237 | 2,506 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -189 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,414 | 1,409 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,859 | 5,496 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 51 | 0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,496 | 6,905 |