現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、退職給付に係る調整額（税引後）、売上債権の増減額（△は増加）
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 退職給付に係る調整額（税引後） | 売上債権の増減額（△は増加） |
|---|
| 2010/09 | 5.04億 | | - | | -24.4億 | |
| 2011/09 | -3.87億 | 赤転 | - | | -25.2億 | 赤拡 |
| 2012/09 | -8.8億 | 赤拡 | - | | -3.89億 | 赤縮 |
| 2013/09 | 9.1億 | 黒転 | - | | 0.7億 | 黒転 |
| 2014/09 | -0.47億 | 赤転 | -212百万 | | -8.56億 | 赤転 |
| 2015/09 | -7.39億 | 赤拡 | -1百万 | 赤縮 | 10.2億 | 黒転 |
| 2016/09 | 51億 | 黒転 | 149百万 | 黒転 | 1.17億 | -88.6% |
| 2017/09 | 1.23億 | -97.6% | 67百万 | -55% | -27.5億 | 赤転 |
| 2018/09 | -30.5億 | 赤転 | 233百万 | +247.8% | 3.44億 | 黒転 |
| 2019/09 | 15.7億 | 黒転 | 268百万 | +15% | 17億 | +395.1% |
| 2020/09 | -11.7億 | 赤転 | 233百万 | -13.1% | 16.8億 | -1.1% |
| 2021/09 | 44.7億 | 黒転 | -78百万 | 赤転 | 21.5億 | +27.9% |
| 2022/09 | -46.4億 | 赤転 | 4百万 | 黒転 | - | |
| 2023/09 | -6.6億 | 赤縮 | 23百万 | +475% | - | |
