支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形及び売掛金(受取手形)	478百万円	―百万円
支払手形及び買掛金(支払手形)	36	―
設備関係支払手形	83	―

2014/06/26 13:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は166,544百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,215百万円増加しました。主な増加要因は、有形固定資産の増加3,458百万円、受取手形及び売掛金の増加1,516百万円であり、主な減少要因はたな卸資産の減少1,428百万円であります。
負債は52,360百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,222百万円減少しました。主な減少要因は、借入金(コマーシャル・ペーパーを含む)の減少5,971百万円であり、主な増加要因は支払手形(設備関係支払手形含む)及び買掛金の増加3,393百万円であります。
純資産は、114,183百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,437百万円増加しました。主な増加要因は、当期純利益の計上による増加2,508百万円、為替換算調整勘定の増加2,112百万円、退職給付に係る調整累計額の計上1,251百万円であり、主な減少要因は配当による減少1,437百万円であります。

2014/06/26 13:10

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、関係会社(非連結子会社・関連会社)等に対し、長短貸付を行っております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、設備購入支払手形は、そのほとんどが1年以内の支払期限であります。短期借入金及びコマーシャル・ペーパーは主に営業取引に係る短期的な資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る借入金でありますが、金利の変動リスクに晒されております。長期預り敷金保証金は、主に不動産事業に係る預り建築協力金・預り敷金等であります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務及び外貨建ての借入金に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的としたものであります。なお、ヘッジ方法等については、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「4.会計処理基準に関する事項」に記載されている「(6)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

2014/06/26 13:10