受取手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形及び売掛金(受取手形)	478百万円	―百万円
支払手形及び買掛金(支払手形)	36	―

2014/06/26 13:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1)財政状態
総資産は166,544百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,215百万円増加しました。主な増加要因は、有形固定資産の増加3,458百万円、受取手形及び売掛金の増加1,516百万円であり、主な減少要因はたな卸資産の減少1,428百万円であります。
負債は52,360百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,222百万円減少しました。主な減少要因は、借入金(コマーシャル・ペーパーを含む)の減少5,971百万円であり、主な増加要因は支払手形(設備関係支払手形含む)及び買掛金の増加3,393百万円であります。

2014/06/26 13:10

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、関係会社(非連結子会社・関連会社)等に対し、長短貸付を行っております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、設備購入支払手形は、そのほとんどが1年以内の支払期限であります。短期借入金及びコマーシャル・ペーパーは主に営業取引に係る短期的な資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る借入金でありますが、金利の変動リスクに晒されております。長期預り敷金保証金は、主に不動産事業に係る預り建築協力金・預り敷金等であります。

2014/06/26 13:10