財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、前年同期と比較して1,816百万円増加し5,324百万円となりました。主なキャッシュ・アウトの要因は、機能ソリューション事業の設備投資など固定資産の取得による支出5,569百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、5,043百万円の収入(前年同期は2,254百万円の支出)となりました。主なキャッシュ・インの要因は、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの借入による収入7,028百万円であり、主なキャッシュ・アウトの要因は、配当金の支払い1,428百万円であります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/11/14 9:37