財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比較して3,825百万円増加し、9,240百万円となりました。主なキャッシュ・アウトの要因は機能ソリューション事業の設備投資など有形固定資産の取得による支出8,786百万円、主なキャッシュ・インの要因は固定資産の売却による収入161百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比較して10,029百万円増加し、1,726百万円の収入となりました。主なキャッシュ・インの要因は長期借入れによる収入2,700百万円、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーによる収入2,127百万円、主なキャッシュ・アウトの要因は長期借入金の返済による支出1,611百万円、配当金の支払1,430百万円であります。

2015/06/26 14:12