固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、前年同期と比較して2,610百万円増加し3,086百万円となりました。主なキャッシュ・インの要因は、減価償却費3,424百万円、売上債権の減少1,022百万円、税金等調整前四半期純利益1,015 百万円であり、主なキャッシュ・アウトの要因は、その他の負債の減少1,528百万円、法人税等の支払561百万円であります。
投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、前年同期と比較して4,336百万円増加し9,661百万円となりました。主なキャッシュ・アウトの要因は、投資有価証券の取得による支出5,881百万円、機能ソリューション事業の設備投資など固定資産の取得による支出4,064百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較して752百万円増加し、5,795百万円の収入となりました。主なキャッシュ・インの要因は、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの借入による収入8,415百万円であり、主なキャッシュ・アウトの要因は、自己株式の取得1,651百万円、配当金の支払い1,430百万円であります。

2015/11/13 9:21