固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、前年同期と比較して734百万円増加し3,820百万円となりました。主なキャッシュ・インの要因は、デリバティブ評価損益5,030百万円、減価償却費3,283百万円であり、主なキャッシュ・アウトの要因は、税金等調整前四半期純損失2,882百万円、たな卸資産の増加1,556百万円であります。
投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、前年同期と比較して5,131百万円減少し4,529百万円となりました。主なキャッシュ・アウトの要因は、ライフクリエイト事業の設備投資など固定資産の取得による支出4,143百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較して756百万円増加し、6,551百万円の収入となりました。主なキャッシュ・インの要因は、コマーシャル・ペーパーを含む長短借入金による収入8,190百万円であり、主なキャッシュ・アウトの要因は、配当金の支払い1,581百万円であります。

2019/01/25 9:55