有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、前年同期と比較して68百万円減少し4,598百万円となりました。主なキャッシュ・アウトの要因は、メディカル事業の設備投資など固定資産の取得による支出3,134百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較して1,052百万円減少し、5,499百万円の収入となりました。主なキャッシュ・インの要因は、コマーシャル・ペーパーを含む長短借入金による収入8,333百万円であり、主なキャッシュ・アウトの要因は、配当金の支払い1,397百万円、自己株式の取得1,358百万円であります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2019/01/25 10:05