営業活動に使用されたキャッシュ・フローは、169百万円(前年同期は3,820百万円の収入)となりました。主なキャッシュ・インの要因は、税金等調整前四半期純利益3,766百万円、減価償却費3,196百万円であり、主なキャッシュ・アウトの要因は、期末日が金融機関の休日となった影響を含む売上債権の増加2,750百万円、たな卸資産の増加1,632百万円、その他流動負債の減少1,019百万円、法人税等の支払1,221百万円であります。
投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、前年同期と比較して68百万円減少し4,598百万円となりました。主なキャッシュ・アウトの要因は、メディカル事業の設備投資など固定資産の取得による支出3,134百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較して1,052百万円減少し、5,499百万円の収入となりました。主なキャッシュ・インの要因は、コマーシャル・ペーパーを含む長短借入金による収入8,333百万円であり、主なキャッシュ・アウトの要因は、配当金の支払い1,397百万円、自己株式の取得1,358百万円であります。
2019/01/25 10:05
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