営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 資本の財源及び資金の流動性に係る事項
当社グループにおける設備投資及び株主還元等のための資金は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金を充当しているほか、将来の経営環境や財務基盤の健全性を考慮した上で、長短借入金による調達を行っております。当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況及び分析は「①キャッシュ・フローの状況及び分析」に記載のとおりであり、次期については、当連結会計年度を上回る設備投資を予定しておりますが、主として営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金により調達する予定であります。
資金の流動性については国内において当社を中心とするCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)により資金集約化を実施しているほか、海外ではプーリング取引によりグループ内の資金効率向上に取り組んでおります。なお、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するため、取引銀行との間で協調融資型特定融資枠契約(コミットメントライン契約)を締結しております。

2019/01/25 10:10