営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4,641百万円減少し、9,828百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較して5,492百万円減少し2,048百万円の支出となりました。主なキャッシュ・インの要因は、税金等調整前四半期純利益3,145百万円、減価償却費2,895百万円であり、主なキャッシュ・アウトの要因は、棚卸資産の増加2,124百万円、法人税等の支払額1,998百万円、売上債権及び契約資産の増加1,683百万円、仕入債務の減少799百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較して10,099百万円減少し2,676百万円の支出となりました。主なキャッシュ・アウトの要因は、固定資産の取得による支出2,311百万円、投資有価証券の取得による支出1,525百万円であります。

2022/11/11 9:29