ポラリスHD（3010）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月13日 17:00
- 【資料】
- 2025年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2024年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,384,374 | 6,607,904 |
| 売掛金 | 1,761,216 | 3,700,487 |
| 原材料及び貯蔵品 | 126,576 | 200,598 |
| その他 | 2,690,186 | 1,341,495 |
| 貸倒引当金 | -5,926 | -7,007 |
| 流動資産計 | 7,956,426 | 11,843,477 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 9,776,563 | 10,516,250 |
| 土地 | 493,725 | 491,821 |
| 使用権資産（純額） | 2,087,426 | 1,953,075 |
| その他（純額） | 414,356 | 680,416 |
| 建設仮勘定 | 37,247 | 77,532 |
| リース資産（純額） | － | 7,891,571 |
| 有形固定資産合計 | 12,809,316 | 21,610,666 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 26,076,215 |
| その他 | 30,234 | 86,736 |
| 無形固定資産合計 | 30,234 | 26,162,952 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 179,909 | 2,415 |
| 敷金及び保証金 | 1,258,893 | 2,501,489 |
| その他 | 973,330 | 3,174,173 |
| 投資その他の資産合計 | 2,412,131 | 5,678,078 |
| 固定資産計 | 15,251,681 | 53,451,695 |
| 資産の部合計 | 23,208,107 | 65,295,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 362,824 | 395,762 |
| 短期借入金 | 984,000 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 849,308 | 811,499 |
| 未払金 | 1,846,072 | 2,724,089 |
| 未払法人税等 | 18,071 | 73,689 |
| 株主優待引当金 | 6,235 | 14,764 |
| 賞与引当金 | － | 318,846 |
| その他 | 1,713,840 | 2,541,145 |
| 流動負債計 | 5,780,350 | 6,879,793 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,016,982 | 17,389,153 |
| 資本性劣後借入金 | 950,000 | 950,000 |
| リース債務 | 2,925,280 | 12,178,947 |
| 退職給付に係る負債 | 32,897 | 44,043 |
| 資産除去債務 | 169,000 | 245,538 |
| その他 | 448,815 | 918,623 |
| 固定負債計 | 10,542,975 | 31,726,303 |
| 負債の部合計 | 16,323,325 | 38,606,096 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 65,571 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 2,317,803 | 21,007,884 |
| 利益剰余金 | 4,438,943 | 5,651,420 |
| 自己株式 | -2,992 | -2,992 |
| 株主資本合計 | 6,819,325 | 26,666,313 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 64,735 | 22,763 |
| その他の包括利益累計額合計 | 64,735 | 22,763 |
| 新株予約権 | 722 | － |
| 純資産の部合計 | 6,884,782 | 26,689,076 |
| 負債・純資産合計 | 23,208,107 | 65,295,172 |
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