ポラリスHD（3010）の短期借入金の推移 - 通期

【期間】

通期
全期間

連結

2008年3月31日: 126億7150万
2009年3月31日 -96.05%: 5億
2010年3月31日 +999.99%: 71億9713万
2011年3月31日 -1.48%: 70億9032万
2012年3月31日 -1.24%: 70億270万
2013年3月31日 -45.98%: 37億8287万
2014年3月31日 -52.89%: 17億8194万
2016年3月31日 -96.89%: 5550万
2017年3月31日 +148.65%: 1億3800万
2018年3月31日 -35.41%: 8913万
2019年3月31日 +797.53%: 8億
2020年3月31日 -6.65%: 7億4680万
2021年3月31日 -7.12%: 6億9360万
2022年3月31日 +58.51%: 10億9940万
2023年3月31日 -46.59%: 5億8720万
2024年3月31日 +67.57%: 9億8400万

個別

2008年3月31日: 23億8250万
2009年3月31日 -79.01%: 5億
2010年3月31日 +665.03%: 38億2513万
2011年3月31日 +0.8%: 38億5567万
2012年3月31日 -5.31%: 36億5080万
2013年3月31日 +9.2%: 39億8650万
2014年3月31日 -55.3%: 17億8194万
2016年3月31日 -96.89%: 5550万
2017年3月31日 +58.56%: 8800万
2018年3月31日 -93.41%: 580万
2019年3月31日 +999.99%: 8億
2020年3月31日 -6.65%: 7億4680万
2021年3月31日 -7.12%: 6億9360万
2022年3月31日 +35.58%: 9億4040万
2023年3月31日 -37.56%: 5億8720万
2024年3月31日 +67.57%: 9億8400万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	984,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	849,308	1,690,887	3.10	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2025/06/26 13:54

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、4,043百万円のプラス(前期は6,943百万円のマイナス)となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入14,555百万円などによるものであります。主な減少要因は、長期借入金の返済による支出5,769百万円、短期借入金の返済による支出4,808百万円などによるものであります。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、経営環境や事業の状況を勘案の上、将来キャッシュ・フローの状況を把握し資金の管理を行っており、資金需要が生じた場合には、主として金融機関等からの借入れにより資金調達を行う予定であります。

2025/06/26 13:54