短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	800,000	746,800	1.47	-
1年以内に返済予定の長期借入金	550,300	372,548	2.15	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務及びその他有利子負債の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2020/06/26 13:57

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に係る債務

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
短期借入金	800,000千円	746,800千円
1年内返済予定の長期借入金	369,024千円	179,980千円

2020/06/26 13:57

#3 財務制限条項に関する注記

当社は、取引銀行に財政状態・資金計画等を説明し、期限の利益喪失の権利行使をしない旨の同意を得ております。
(2)当社は、取引銀行と短期借入金契約を結んでおります。この契約には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2019年9月末日を基準日とする2019年度上期の決算において、借主の連結貸借対照表上の利益剰余金の項目が0(ゼロ)を下回る場合

2020/06/26 13:57

#4 重要な非資金取引の内容（連結）

債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)

	前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
資本準備金の増加額	482,748	-
短期借入金の減少額	940,000	-
未払費用の減少額	25,496	-

重要な資産除去債務の計上額

2020/06/26 13:57

#5 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）

当社グループは、前連結会計年度において、2期連続して営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上し、当連結会計年度において、第3四半期連結累計期間までは、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益を計上したものの、本年2月以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による運営ホテルの稼働率及び客室単価の低下の影響により、営業損失181百万円、経常損失297百万円、親会社株主に帰属する当期純損失191百万円を計上しており、当社は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在していると認識しております。
しかし、当社は、スターアジアグループにより運用されているファンドであるStar Asia Opportunity III LPと資本提携を行い、同社に対し2018年11月12日及び2019年3月29日に第三者割当増資を実施し、スターアジアグループを当社の新たなスポンサーとしております。また、2019年3月22日には同社との間でコミットメントライン契約を締結するなど健全な財政状態の維持に向けたサポート体制を構築しております。このようなことから、資金面に支障はないと考えております。当社は、新型コロナウイルス感染症の影響はあるものの、2018年10月25日にスターアジアグループに属するStar Asia Management Ltd.と業務提携を行い、今後の新規ホテルの開業を含む当社グループ事業について協力関係を築き、宿泊施設の賃借料の削減交渉、経費の削減、営業の強化に取り組んでおります。そのため今後、当社グループの財務体質及び業績は改善するものと見込んでおります。
したがって、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。

2020/06/26 13:57

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)支払手形及び買掛金	3,446	3,446	-
(4)短期借入金	800,000	800,000	-
(5)リース債務(流動負債)	13,953	13,953	-

当連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)支払手形及び買掛金	150	150	-
(4)短期借入金	746,800	746,800	-
(5)リース債務(流動負債)	16,123	16,123	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法

2020/06/26 13:57