短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	940,400	587,200	1.47	-
ノンリコース短期借入金	159,000	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	344,490	1,072,040	4.73	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務及びその他有利子負債の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2023/06/28 14:23

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に係る債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	799,400千円 (159,000千円)	587,200千円 (-)
1年内返済予定の長期借入金	142,230千円 (20,370千円)	809,807千円 (22,648千円)

上記のうち( )内書は、ノンリコースローンに対応する担保債務を示しています。

2023/06/28 14:23

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価額がない株式等(連結貸借対照表計上額209,691千円)は、「その他有価証券」には含めておりません。

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)敷金及び保証金	755,908	575,805	108,103
(4)短期借入金	1,099,400	1,099,400	-
(5)リース債務(流動負債)	20,828	20,828	-

(注)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/28 14:23