区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,782,874	1,781,940	5.00	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,931,446	354,308	3.17	―

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に係る債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	2,476,745	千円	1,775,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	2,912,906	千円	277,297	千円

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金は、1,811百万円のマイナス(前年同期は1,924百万円のマイナス)となりました。その主な要因は、短期借入金及び長期借入金の返済による支出(純額)2,661百万円と新株式の発行による収入901百万円との差額などによるものであります。
当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりであります。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 支払手形及び買掛金	96,458	96,458	-
(4) 短期借入金	3,782,874	3,782,874	-
(5) リース債務(流動負債)	63,688	63,688	-

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 支払手形及び買掛金	14,186	14,186	-
(4) 短期借入金	1,781,940	1,781,940	-
(5) リース債務(流動負債)	41,197	41,197	-

(注) 1.金融商品の時価の算定方法

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#5 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度(平成25年3月31日)		当事業年度(平成26年3月31日)
売掛金	408,965	千円	324,840	千円
短期借入金	241,527	千円	-	千円

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