営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における当社グループの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期末に比べ44百万円増加し、181百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、22百万円のマイナス(前年同四半期は485百万円のマイナス)となりました。その主な要因は、金融機関等からの借入利息の支払いや法人税等の支払いによる資金の減少などによるものであります。

2014/11/14 10:46