長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,781,940	-	-	―
1年以内に返済予定の長期借入金	354,308	611,791	3.25	―
1年以内に返済予定のリース債務	41,197	25,453	-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,542,576	3,959,815	2.15	平成28年～47年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	303,907	278,454	-	平成28年～39年

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2015/06/26 13:08

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に係る債務

	前連結会計年度(平成26年3月31日)		当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	1,775,000	千円	-	千円
1年内返済予定の長期借入金	277,297	千円	478,113	千円
長期借入金	1,856,825	千円	3,279,274	千円
計	3,909,122	千円	3,757,387	千円

2015/06/26 13:08

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、244百万円のマイナス(前年同期は1,811百万円のマイナス)となりました。その主な要因は、短期借入金及び長期借入金の返済による支出と収入との差額203百万円などによるものであります。
当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりであります。

2015/06/26 13:08

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の当社グループの総資産は7,563百万円となりました。これは、前連結会計年度末より200百万円の増加であります。主な要因は、東北早期復興ファンドに係る投資事業組合運用益による投資有価証券399百万円の増加と長期貸付金200百万円の増加、借入の返済などによる現金及び預金361百万円の減少などによるものであります。
負債合計は6,360百万円となりました。これは、前連結会計年度末より65百万円の増加であります。主な要因は、長期借入金(1年内返済予定を含む)1,675百万円の増加と預り金477百万円の増加、短期借入金1,782百万円の減少などによるものであります。当連結会計年度は、懸案でございました借入金の弁済期間の長期化に成功いたしております。
純資産合計は1,204百万円となりました。これは、前連結会計年度末より135百万円の増加であります。主な要因は、当期純利益による利益剰余金125百万円の増加によるものであります。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6)長期借入金(1年内返済予定を含む)並びに(7)リース債務(固定負債)
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

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