長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

2018/06/28 14:04

#2 事業用土地の再評価に関する注記（連結）

②平成30年3月決算期以降の各決算期において、連結及び単体の損益計算書上の経常損益について、2期連続して損失とならないこと。
(2) 当社の連結子会社(株式会社バリュー・ザ・ホテル)は、取引銀行と長期借入金契約を結んでおります。この契約には、以下の財務制限条項が付されております。
①連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成29年3月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。

2018/06/28 14:04

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	138,000	89,134	1.54	―
1年以内に返済予定の長期借入金	220,310	412,550	2.26	―
1年以内に返済予定のリース債務	29,866	10,448	-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,342,003	2,633,620	2.28	平成31年～45年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	220,667	209,443	-	平成31年～39年

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務及びその他有利子負債の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

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#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保に係る債務

	前連結会計年度(平成29年3月31日)		当連結会計年度(平成30年3月31日)
短期借入金	38,000	千円	-	千円
1年内返済予定の長期借入金	158,604	千円	332,324	千円
長期借入金	734,410	千円	1,864,776	千円
計	931,014	千円	2,197,100	千円

2018/06/28 14:04

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は、5,362百万円となりました。これは、前連結会計年度末より998百万円の増加であります。主な要因は、不動産信託受益権の取得による増加681百万円、新規ホテルの開業に伴う敷金及び保証金の増加185百万円、繰延税金資産の増加140百万円などによるものであります。
負債合計は、4,111百万円となりました。これは、前連結会計年度末より1,414百万円の増加であります。主な要因は、新規ホテルの開業準備や不動産信託受益権の取得などに係る長期借入金(1年内返済予定を含む)の増加1,484百万円などによるものであります。
純資産合計は、1,250百万円となりました。これは、前連結会計年度末より416百万円の減少であります。主な要因は、親会社株主に帰属する当期純損失などによる利益剰余金の減少410百万円などによるものであります。

2018/06/28 14:04

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(7)長期借入金(1年内返済予定を含む)、(8)リース債務(固定負債)及び(9)長期未払金
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

2018/06/28 14:04