利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、410百万円のマイナス(前年同四半期は452百万円のマイナス)となりました。その主な要因は、敷金及び保証金の差入による支出△340百万円、投資有価証券の取得による支出△204百万円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、3,553百万円のプラス(前年同四半期は1,676百万円のプラス)となりました。その主な要因は、長期借入れによる収入2,485百万円、長期預り金の受入による収入1,030百万円、長期借入金の返済による支出△161百万円などによるものであります。

2021/11/11 16:03