営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における当社グループの現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ1,240百万円増加し、3,465百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、81百万円のマイナス(前年同四半期は3,757百万円のマイナス)となりました。主な増加要因は、未収消費税等の減少181百万円などによるものであります。主な減少要因は、売上債権の増加209百万円、利息の支払額92百万円などによるものであります。

2022/11/11 13:08