有価証券報告書-第152期(2025/04/01-2026/03/31)

(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
イ 当該資産除去債務の概要
ホテル施設用建物及び本社建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法
ホテル施設用建物は使用見込期間を取得から6～18年と見積り、割引率は0.0%～0.9%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
本社建物は使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は2.16%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
ハ 当該資産除去債務の総額の増減

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
期首残高	169,000千円	227,677千円
有形固定資産の取得に伴う増加	-	36,825
連結範囲の変更による増加額	58,677	-
時の経過による調整額	-	410
資産除去債務の履行による減少額	-	△4,244
期末残高	227,677	260,668