訂正有価証券報告書-第142期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 86,998 | 78,559 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 360,792 | ※3 362,720 | |||||||||
| 有価証券 | 280 | 280 | |||||||||
| 前払費用 | 26,835 | 26,643 | |||||||||
| 繰延税金資産 | ― | 78,354 | |||||||||
| 未収入金 | 39,961 | 48,527 | |||||||||
| 関係会社短期債権 | 308,122 | 309,148 | |||||||||
| その他 | 90,161 | 94,488 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △141,580 | △148,884 | |||||||||
| 流動資産合計 | 771,568 | 849,835 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 521,005 | 3,244 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,291 | 778 | |||||||||
| 土地 | ※1 502,837 | ※1 84,102 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,025,133 | 88,123 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 461 | 130 | |||||||||
| その他 | 3,649 | 3,106 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,110 | 3,235 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 742,057 | 1,170,126 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※1 258,006 | ※1 258,006 | |||||||||
| 出資金 | 30 | 30 | |||||||||
| 長期貸付金 | 200,000 | ― | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,726,833 | 2,076,586 | |||||||||
| 破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権 | 6,949 | 5,359 | |||||||||
| 長期前払費用 | 139,846 | 103,310 | |||||||||
| 繰延税金資産 | ― | 2,574 | |||||||||
| 投資不動産 | ※1,※2 2,080,021 | ※1 2,044,189 | |||||||||
| 不動産信託受益権 | ※1 1,404,668 | ※1 1,361,047 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 40,452 | 38,302 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,165,551 | △1,644,681 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,433,312 | 5,414,849 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,462,555 | 5,506,208 | |||||||||
| 資産合計 | 7,234,123 | 6,356,042 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 9,372 | 6,795 | |||||||||
| 短期借入金 | ― | 55,500 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 591,167 | ※1 739,054 | |||||||||
| 未払金 | 14,845 | 12,570 | |||||||||
| 未払費用 | 35,146 | 35,646 | |||||||||
| 未払法人税等 | 60,092 | 29,957 | |||||||||
| 前受金 | 50,754 | 40,901 | |||||||||
| 預り金 | 485,856 | 125,955 | |||||||||
| その他 | 19,785 | 52,095 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,267,018 | 1,098,473 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 3,915,021 | ※1 2,894,420 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | ― | 143,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 41 | ― | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 17,592 | 16,656 | |||||||||
| 預り敷金・保証金 | 169,921 | 149,688 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 4,126 | 5,076 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,106,701 | 3,208,840 | |||||||||
| 負債合計 | 5,373,719 | 4,307,313 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,601,252 | 6,605,527 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,942,640 | 4,275 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,942,640 | 4,275 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 11,300 | 11,300 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △9,745,176 | △4,615,580 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △9,733,876 | △4,604,280 | |||||||||
| 自己株式 | △2,972 | △2,972 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,807,044 | 2,002,549 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 86 | 70 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 36,805 | 37,740 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 36,891 | 37,810 | |||||||||
| 新株予約権 | 16,470 | 8,370 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,860,404 | 2,048,729 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,234,123 | 6,356,042 | |||||||||