有価証券報告書-第152期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 2,583,364 | ※1 2,580,494 |
| 売掛金 | ※2 303,084 | 2,290,902 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 85,178 |
| 前払費用 | 14,400 | 204,269 |
| 未収入金 | ※2 257,862 | ※2 392,425 |
| 関係会社短期債権 | 4,408,827 | - |
| その他 | ※2 6,304 | ※2 135,261 |
| 流動資産合計 | 7,573,841 | 5,688,529 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 317 | ※1 802,270 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | - | 481 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 134,448 |
| 土地 | - | ※1 248,123 |
| 有形固定資産合計 | 317 | 1,185,323 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 11,924 | 31,157 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,657 | - |
| 無形固定資産合計 | 17,581 | 31,157 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,415 | 1,537,210 |
| 関係会社株式 | ※1 24,056,985 | ※1 24,055,983 |
| 出資金 | 60 | 155 |
| 関係会社長期貸付金 | 12,401,000 | 10,088,715 |
| 長期前払費用 | 13,642 | 216,343 |
| 敷金及び保証金 | 7,684 | 1,102,832 |
| 繰延税金資産 | 178,628 | 1,022,946 |
| 貸倒引当金 | △3,578,000 | - |
| 投資その他の資産合計 | 33,082,414 | 38,024,184 |
| 固定資産合計 | 33,100,312 | 39,240,663 |
| 資産合計 | 40,674,153 | 44,929,192 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | - | 21,734 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※3 838,480 | ※1,※3 1,074,168 |
| 未払金 | ※2 60,471 | ※2 1,846,789 |
| 未払費用 | 51,038 | 627,219 |
| 未払法人税等 | 3,800 | 9,384 |
| 預り金 | 2,538 | 32,283 |
| 株主優待引当金 | - | 27,700 |
| その他 | 37,587 | 229,596 |
| 流動負債合計 | 993,913 | 3,868,872 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※3 12,600,260 | ※1,※3 11,793,458 |
| 資本性劣後借入金 | 200,000 | 950,000 |
| 資産除去債務 | - | 206,235 |
| 退職給付引当金 | 7,223 | 10,359 |
| その他 | - | 8,530 |
| 固定負債合計 | 12,807,483 | 12,968,583 |
| 負債合計 | 13,801,396 | 16,837,455 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 26,640 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | - | 16,640 |
| その他資本剰余金 | 21,007,884 | 21,007,884 |
| 資本剰余金合計 | 21,007,884 | 21,024,524 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | - | 2,500 |
| 繰越利益剰余金 | 5,857,864 | 7,041,082 |
| 利益剰余金合計 | 5,857,864 | 7,043,582 |
| 自己株式 | △2,992 | △3,009 |
| 株主資本合計 | 26,872,757 | 28,091,738 |
| 純資産合計 | 26,872,757 | 28,091,738 |
| 負債純資産合計 | 40,674,153 | 44,929,192 |
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