1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

		(単位:百万円)
1年内償還予定の社債	※2 66	22
1年内返済予定の長期借入金	※2 1,929	1,979
リース債務	382	386

② 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

2021/03/16 13:55

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	440	1,040	0.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	30,540	43,506	0.5	-
1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金	290	290	0.6	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているリース債務を除き計算した「平均利率」を記載しております。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次の通りであります。

	前連結会計年度(2019年12月31日)		当連結会計年度(2020年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	290	百万円	290	百万円
長期借入金	23,145		22,855

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 短期借入金	440	440	-
(2) 1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金	985,600	998,007	12,406
(3) 短期社債	19,999	19,999	-

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(2020年12月31日)

2021/03/16 13:55