ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月16日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 84,298 | 91,280 |
| 減価償却費 | 14,172 | 15,866 |
| 負ののれん発生益 | -2,360 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 192 | -324 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 56 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 420 | 480 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 118 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,317 | -2,460 |
| 支払利息 | 6,615 | 8,652 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | -895 |
| 固定資産除却損 | 1,536 | 1,683 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -88 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -473 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,486 | 592 |
| 匿名組合等投資損益（△は益） | -21 | -58 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 1,482 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132 | -788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 152,290 | 116,937 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -2,595 | 3,789 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,755 | -1,214 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 9,295 | 2,786 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,536 | 2,044 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,470 | 2,800 |
| 小計 | 264,808 | 240,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,403 | 2,577 |
| 利息の支払額 | -6,581 | -8,632 |
| 法人税等の支払額 | -29,491 | -32,547 |
| 法人税等の還付額 | 41 | 112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,180 | 202,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 193 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -289,762 | -320,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,505 | -856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,776 | -23,663 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124 | 1,927 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 629 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 1 |
| その他 | 2,753 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,334 | -343,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 162 | 600 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 9,999 | -20,117 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,311 | -41,379 |
| 社債の発行による収入 | 54,726 | 208,182 |
| 社債の償還による支出 | -8,049 | -5,038 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,182 | -425 |
| 配当金の支払額 | -18,531 | -23,543 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -169 | -177 |
| その他 | -121 | -711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,523 | 187,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,369 | 46,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,380 | 94,704 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,164 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
