有価証券報告書-第91期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月16日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 84,298 | 91,280 |
減価償却費 | 14,172 | 15,866 |
負ののれん発生益 | -2,360 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 14 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 192 | -324 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | 56 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 420 | 480 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 118 | 110 |
受取利息及び受取配当金 | -2,317 | -2,460 |
支払利息 | 6,615 | 8,652 |
持分法による投資損益(△は益) | 22 | -895 |
固定資産除却損 | 1,536 | 1,683 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | -88 |
無形固定資産売却損益(△は益) | - | -473 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,486 | 592 |
匿名組合等投資損益(△は益) | -21 | -58 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 1,482 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -132 | -788 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 152,290 | 116,937 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -2,595 | 3,789 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -1,755 | -1,214 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 9,295 | 2,786 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,536 | 2,044 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 3,470 | 2,800 |
小計 | 264,808 | 240,793 |
利息及び配当金の受取額 | 2,403 | 2,577 |
利息の支払額 | -6,581 | -8,632 |
法人税等の支払額 | -29,491 | -32,547 |
法人税等の還付額 | 41 | 112 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,180 | 202,304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -120 |
定期預金の払戻による収入 | 193 | 120 |
有形固定資産の取得による支出 | -289,762 | -320,637 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 37 |
無形固定資産の取得による支出 | -64,505 | -856 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,776 | -23,663 |
投資有価証券の売却による収入 | 124 | 1,927 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -56 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 629 | - |
貸付けによる支出 | -1 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 9 | 1 |
その他 | 2,753 | 114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,334 | -343,137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 162 | 600 |
短期社債の純増減額(△は減少) | 9,999 | -20,117 |
長期借入れによる収入 | 140,000 | 70,000 |
長期借入金の返済による支出 | -35,311 | -41,379 |
社債の発行による収入 | 54,726 | 208,182 |
社債の償還による支出 | -8,049 | -5,038 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1,182 | -425 |
配当金の支払額 | -18,531 | -23,543 |
非支配株主への配当金の支払額 | -169 | -177 |
その他 | -121 | -711 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,523 | 187,388 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,369 | 46,555 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,380 | 94,704 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,164 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -231 |