ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月15日 14:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 91,280 | 105,662 |
| 減価償却費 | 15,866 | 15,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -324 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 25 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 480 | 493 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 110 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,460 | -2,569 |
| 支払利息 | 8,652 | 10,208 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -895 | -458 |
| 固定資産除却損 | 1,683 | 1,260 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -88 | － |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -473 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 592 | -255 |
| 匿名組合等投資損益（△は益） | -58 | -107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -788 | -366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,937 | 206,353 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 3,789 | 2,712 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,214 | -9,134 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,786 | -18 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,044 | 3,479 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,800 | 200 |
| 小計 | 240,793 | 333,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,577 | 2,613 |
| 利息の支払額 | -8,632 | -10,217 |
| 法人税等の支払額 | -32,547 | -34,393 |
| 法人税等の還付額 | 112 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,304 | 291,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 346 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320,637 | -211,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -856 | -1,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,663 | -75,927 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,927 | 1,894 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -56 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 8 |
| その他 | 114 | 541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,137 | -286,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | -380 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -20,117 | 4 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 94,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,379 | -55,956 |
| 社債の発行による収入 | 208,182 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,038 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 97,120 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -425 | -2 |
| 配当金の支払額 | -23,543 | -25,224 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -177 | -855 |
| その他 | -711 | -2,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,388 | 106,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,555 | 111,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,704 | 206,086 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -231 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
