ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月10日 9:06
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第93期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 105,662 | 117,478 |
| 減価償却費 | 15,939 | 16,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 227 | 214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -10 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 493 | 637 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 70 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,569 | -3,141 |
| 支払利息 | 10,208 | 10,415 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -458 | -1,033 |
| 固定資産除却損 | 1,260 | 3,387 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -255 | -2,368 |
| 匿名組合等投資損益（△は益） | -107 | -132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -366 | -1,203 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 206,353 | 166,066 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,712 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -9,134 | -8,651 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -18 | 5,714 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,479 | -804 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 200 | -4,780 |
| 小計 | 333,732 | 298,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,613 | 4,053 |
| 利息の支払額 | -10,217 | -10,195 |
| 法人税等の支払額 | -34,393 | -26,020 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,736 | 266,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 346 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,688 | -291,108 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,991 | -2,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,927 | -71,594 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,894 | 5,943 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 383 | 13,289 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 574 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 4 |
| その他 | 157 | -350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,943 | -345,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380 | － |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 4 | 7 |
| 長期借入れによる収入 | 94,000 | 42,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,956 | -73,076 |
| 社債の発行による収入 | － | 75,346 |
| 株式の発行による収入 | 97,120 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,530 |
| 配当金の支払額 | -25,224 | -30,666 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 100 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -855 | -4 |
| その他 | -2,216 | -635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,588 | 11,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,381 | -67,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,086 | 138,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
