キャッシュ・フローの状況
2026年1月29日 11:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2692億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5445億、財務活動によるキャッシュ・フロー 2722億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 55,772 | -82,330 | 23,669 | -26,558 | -81,183 | 28,109 | 通期 | 108,407 | -111,018 | -5,715 | -2,611 | -109,156 | 22,671 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -45,665 | -108,113 | 158,996 | -153,778 | -108,316 | 27,889 | 通期 | 45,724 | -189,088 | 148,483 | -143,364 | -197,131 | 27,991 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 10,120 | -82,351 | 78,489 | -72,231 | -82,015 | 34,250 | 通期 | 130,973 | -258,127 | 131,010 | -127,154 | -254,150 | 31,847 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 126,494 | -267,446 | 157,266 | -140,952 | -263,499 | 48,160 | 通期 | 231,180 | -358,334 | 141,523 | -127,154 | -381,623 | 48,380 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 67,683 | -146,317 | 179,372 | -78,634 | -139,416 | 149,119 | 通期 | 202,304 | -343,137 | 187,388 | -140,833 | -327,144 | 94,704 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 128,249 | -87,149 | 86,344 | 41,100 | -82,093 | 222,148 | 通期 | 291,736 | -286,943 | 106,588 | 4,793 | -212,917 | 206,086 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 47,242 | -173,303 | 60,789 | -126,061 | -167,969 | 140,814 | 通期 | 266,108 | -345,335 | 11,441 | -79,227 | -293,644 | 138,300 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 114,232 | -117,034 | 35,708 | -2,802 | -106,986 | 171,206 | 通期 | 270,819 | -298,330 | -28,024 | -27,511 | -301,615 | 82,763 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 85,234 | -298,199 | 240,431 | -212,965 | -249,434 | 110,230 | 通期 | 353,388 | -602,020 | 300,589 | -248,632 | -417,132 | 134,326 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 47,195 | -220,580 | 208,721 | -173,385 | -175,248 | 169,585 | 通期 | 269,239 | -544,500 | 272,264 | -275,261 | -446,064 | 130,655 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- -26億1100万
- 2017年12月（連） 大幅減
- -1433億6400万
- 2018年12月（連）
- -1271億5400万
- 2019年12月（連） ±0%
- -1271億5400万
- 2020年12月（連） -10.76%
- -1408億3300万
- 2021年12月（連） プラ転
- 47億9300万
- 2022年12月（連） マイ転
- -792億2700万
- 2023年12月（連）
- -275億1100万
- 2024年12月（連） -803.75%
- -2486億3200万
- 2025年12月（連） -10.71%
- -2752億6100万
設備投資#6#7*
- 2016年12月（連）
- -1091億5600万
- 2017年12月（連）増加+80.6%
- -1971億3100万
- 2018年12月（連）増加+28.92%
- -2541億5000万
- 2019年12月（連）増加+50.16%
- -3816億2300万
- 2020年12月（連）減少-14.28%
- -3271億4400万
- 2021年12月（連）減少-34.92%
- -2129億1700万
- 2022年12月（連）増加+37.91%
- -2936億4400万
- 2023年12月（連）増加+2.71%
- -3016億1500万
- 2024年12月（連）増加+38.3%
- -4171億3200万
- 2025年12月（連）増加+6.94%
- -4460億6400万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 50.24%
- 2017年12月（連）
- 15.79%
- 2018年12月（連）
- 45.55%
- 2019年12月（連）
- 64.71%
- 2020年12月（連）
- 59.56%
- 2021年12月（連）
- 65.25%
- 2022年12月（連）
- 50.84%
- 2023年12月（連）
- 60.67%
- 2024年12月（連）
- 59.73%
- 2025年12月（連）
- 37.01%
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