キャッシュ・フローの状況
2024年4月5日 9:35
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -280億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2983億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2708億1900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 81,098 | -40,512 | -44,123 | 40,586 | -31,806 | 13,080 | 通期 | 84,123 | -83,815 | 4,192 | 308 | -90,983 | 21,129 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 26,757 | -105,072 | 80,667 | -78,315 | -105,282 | 23,481 | 通期 | 36,272 | -284,580 | 257,934 | -248,308 | -168,124 | 30,997 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 55,772 | -82,330 | 23,669 | -26,558 | -81,183 | 28,109 | 通期 | 108,407 | -111,018 | -5,715 | -2,611 | -109,156 | 22,671 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -45,665 | -108,113 | 158,996 | -153,778 | -108,316 | 27,889 | 通期 | 45,724 | -189,088 | 148,483 | -143,364 | -197,131 | 27,991 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 10,120 | -82,351 | 78,489 | -72,231 | -82,015 | 34,250 | 通期 | 130,973 | -258,127 | 131,010 | -127,154 | -254,150 | 31,847 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 126,494 | -267,446 | 157,266 | -140,952 | -263,499 | 48,160 | 通期 | 231,180 | -358,334 | 141,523 | -127,154 | -381,623 | 48,380 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 67,683 | -146,317 | 179,372 | -78,634 | -139,416 | 149,119 | 通期 | 202,304 | -343,137 | 187,388 | -140,833 | -327,144 | 94,704 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 128,249 | -87,149 | 86,344 | 41,100 | -82,093 | 222,148 | 通期 | 291,736 | -286,943 | 106,588 | 4,793 | -212,917 | 206,086 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 47,242 | -173,303 | 60,789 | -126,061 | -167,969 | 140,814 | 通期 | 266,108 | -345,335 | 11,441 | -79,227 | -293,644 | 138,300 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 114,232 | -117,034 | 35,708 | -2,802 | -106,986 | 171,206 | 通期 | 270,819 | -298,330 | -28,024 | -27,511 | -301,615 | 82,763 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
- 2014年12月（連）資金投入
- -838億1500万
- 2015年12月（連）投入+239.53%
- -2845億8000万
- 2016年12月（連）投入-60.99%
- -1110億1800万
- 2017年12月（連）投入+70.32%
- -1890億8800万
- 2018年12月（連）投入+36.51%
- -2581億2700万
- 2019年12月（連）投入+38.82%
- -3583億3400万
- 2020年12月（連）投入-4.24%
- -3431億3700万
- 2021年12月（連）投入-16.38%
- -2869億4300万
- 2022年12月（連）投入+20.35%
- -3453億3500万
- 2023年12月（連）投入-13.61%
- -2983億3000万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 3億800万
- 2015年12月（連） マイ転
- -2483億800万
- 2016年12月（連）
- -26億1100万
- 2017年12月（連） 大幅減
- -1433億6400万
- 2018年12月（連）
- -1271億5400万
- 2019年12月（連） ±0%
- -1271億5400万
- 2020年12月（連） -10.76%
- -1408億3300万
- 2021年12月（連） プラ転
- 47億9300万
- 2022年12月（連） マイ転
- -792億2700万
- 2023年12月（連）
- -275億1100万
設備投資#6#7*
- 2014年12月（連）
- -909億8300万
- 2015年12月（連）増加+84.79%
- -1681億2400万
- 2016年12月（連）減少-35.07%
- -1091億5600万
- 2017年12月（連）増加+80.6%
- -1971億3100万
- 2018年12月（連）増加+28.92%
- -2541億5000万
- 2019年12月（連）増加+50.16%
- -3816億2300万
- 2020年12月（連）減少-14.28%
- -3271億4400万
- 2021年12月（連）減少-34.92%
- -2129億1700万
- 2022年12月（連）増加+37.91%
- -2936億4400万
- 2023年12月（連）増加+2.71%
- -3016億1500万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 39.53%
- 2015年12月（連）
- 21.34%
- 2016年12月（連）
- 50.24%
- 2017年12月（連）
- 15.79%
- 2018年12月（連）
- 45.55%
- 2019年12月（連）
- 64.71%
- 2020年12月（連）
- 59.56%
- 2021年12月（連）
- 65.25%
- 2022年12月（連）
- 50.84%
- 2023年12月（連）
- 60.67%