3003 ヒューリック

3003
2024/06/21
時価
1兆1034億円
PER 予
11.16倍
2009年以降
赤字-66.94倍
(2009-2023年)
PBR
1.42倍
2009年以降
0.36-6.08倍
(2009-2023年)
配当 予
3.62%
ROE 予
12.7%
ROA 予
3.67%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月10日 9:13
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -280億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2983億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2708億1900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
12月期
連結
2Q26,757-105,07280,667-78,315-105,28223,481
通期36,272-284,580257,934-248,308-168,12430,997
2016年
12月期
連結
2Q55,772-82,33023,669-26,558-81,18328,109
通期108,407-111,018-5,715-2,611-109,15622,671
2017年
12月期
連結
2Q-45,665-108,113158,996-153,778-108,31627,889
通期45,724-189,088148,483-143,364-197,13127,991
2018年
12月期
連結
2Q10,120-82,35178,489-72,231-82,01534,250
通期130,973-258,127131,010-127,154-254,15031,847
2019年
12月期
連結
2Q126,494-267,446157,266-140,952-263,49948,160
通期231,180-358,334141,523-127,154-381,62348,380
2020年
12月期
連結
2Q67,683-146,317179,372-78,634-139,416149,119
通期202,304-343,137187,388-140,833-327,14494,704
2021年
12月期
連結
2Q128,249-87,14986,34441,100-82,093222,148
通期291,736-286,943106,5884,793-212,917206,086
2022年
12月期
連結
2Q47,242-173,30360,789-126,061-167,969140,814
通期266,108-345,33511,441-79,227-293,644138,300
2023年
12月期
連結
2Q114,232-117,03435,708-2,802-106,986171,206
通期270,819-298,330-28,024-27,511-301,61582,763

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年12月(連)
362億7200万
2016年12月(連) +198.87%
1084億700万
2017年12月(連) -57.82%
457億2400万
2018年12月(連) +186.44%
1309億7300万
2019年12月(連) +76.51%
2311億8000万
2020年12月(連) -12.49%
2023億400万
2021年12月(連) +44.21%
2917億3600万
2022年12月(連) -8.78%
2661億800万
2023年12月(連) +1.77%
2708億1900万

投資活動によるCF#3

2015年12月(連)資金投入
-2845億8000万
2016年12月(連)投入-60.99%
-1110億1800万
2017年12月(連)投入+70.32%
-1890億8800万
2018年12月(連)投入+36.51%
-2581億2700万
2019年12月(連)投入+38.82%
-3583億3400万
2020年12月(連)投入-4.24%
-3431億3700万
2021年12月(連)投入-16.38%
-2869億4300万
2022年12月(連)投入+20.35%
-3453億3500万
2023年12月(連)投入-13.61%
-2983億3000万

財務活動によるCF#4

2015年12月(連)資金調達
2579億3400万
2016年12月(連)返済還元
-57億1500万
2017年12月(連)資金調達
1484億8300万
2018年12月(連)資金調達
1310億1000万
2019年12月(連)資金調達
1415億2300万
2020年12月(連)資金調達
1873億8800万
2021年12月(連)資金調達
1065億8800万
2022年12月(連)資金調達
114億4100万
2023年12月(連)返済還元
-280億2400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年12月(連)
-2483億800万
2016年12月(連)
-26億1100万
2017年12月(連) 大幅減
-1433億6400万
2018年12月(連)
-1271億5400万
2019年12月(連) ±0%
-1271億5400万
2020年12月(連) -10.76%
-1408億3300万
2021年12月(連) プラ転
47億9300万
2022年12月(連) マイ転
-792億2700万
2023年12月(連)
-275億1100万

設備投資#6#7*

2015年12月(連)
-1681億2400万
2016年12月(連)減少-35.07%
-1091億5600万
2017年12月(連)増加+80.6%
-1971億3100万
2018年12月(連)増加+28.92%
-2541億5000万
2019年12月(連)増加+50.16%
-3816億2300万
2020年12月(連)減少-14.28%
-3271億4400万
2021年12月(連)減少-34.92%
-2129億1700万
2022年12月(連)増加+37.91%
-2936億4400万
2023年12月(連)増加+2.71%
-3016億1500万

現金等#8

2015年12月(連)
309億9700万
2016年12月(連) -26.86%
226億7100万
2017年12月(連) +23.47%
279億9100万
2018年12月(連) +13.78%
318億4700万
2019年12月(連) +51.91%
483億8000万
2020年12月(連) +95.75%
947億400万
2021年12月(連) +117.61%
2060億8600万
2022年12月(連) -32.89%
1383億
2023年12月(連) -40.16%
827億6300万

営業CFマージン

2015年12月(連)
21.34%
2016年12月(連)
50.24%
2017年12月(連)
15.79%
2018年12月(連)
45.55%
2019年12月(連)
64.71%
2020年12月(連)
59.56%
2021年12月(連)
65.25%
2022年12月(連)
50.84%
2023年12月(連)
60.67%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高