ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月17日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 151,136 | 171,343 |
| 減価償却費 | 17,881 | 19,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | 363 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 155 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 557 | 1,226 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -8 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 159 | 239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,100 | -5,740 |
| 支払利息 | 13,172 | 21,759 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -236 | -1,247 |
| 固定資産除却損 | 2,566 | 1,625 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -82 | -61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,097 | -3,841 |
| 匿名組合等投資損益（△は益） | -99 | -505 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 2,792 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,979 | -3,187 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 212,081 | 164,868 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,605 | -2,185 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 5,220 | 15,469 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -10,035 | -57,468 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,378 | -396 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,749 | 8,269 |
| 小計 | 394,407 | 330,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,237 | 8,013 |
| 利息の支払額 | -12,880 | -19,832 |
| 法人税等の支払額 | -34,376 | -49,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,388 | 269,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,337 | -515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115 | 215 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -364,708 | -426,254 |
| 固定資産の売却による収入 | 166 | 177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,059 | -19,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118,553 | -105,630 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,578 | 4,546 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 26,312 | 45,156 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 168 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -131,847 | -22,395 |
| 貸付けによる支出 | -3,739 | -6,742 |
| 貸付金の回収による収入 | | 2 |
| その他 | -5,115 | -13,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -602,020 | -544,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,461 | -165,542 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 29,510 | 88,850 |
| 長期借入れによる収入 | 223,000 | 654,862 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,484 | -285,012 |
| 社債の発行による収入 | 62,604 | 159,135 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,121 |
| 自己株式の売却による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -40,632 | -43,316 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | | 1,996 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -335 | -1,128 |
| その他 | -532 | -14,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,589 | 272,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -395 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,562 | -2,872 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 134,326 | 130,655 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 52 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
