ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月18日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 136,698 | 151,136 |
| 減価償却費 | 16,307 | 17,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154 | -59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 603 | 557 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 11 | 159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,583 | -4,100 |
| 支払利息 | 11,576 | 13,172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 136 | -236 |
| 固定資産除却損 | 1,880 | 2,566 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -127 | -82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -6,097 |
| 匿名組合等投資損益（△は益） | -58 | -99 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 2,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,869 | -3,979 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 145,984 | 212,081 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -8,585 | -2,605 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,662 | 5,220 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,929 | -656 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,045 | 6,749 |
| 小計 | 300,893 | 394,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,323 | 6,237 |
| 利息の支払額 | -11,613 | -12,880 |
| 法人税等の支払額 | -23,864 | -34,376 |
| 法人税等の還付額 | 80 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,819 | 353,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -115 | -2,337 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,237 | -364,708 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,034 | 166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,397 | -10,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,025 | -118,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | 7,578 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 602 | 26,312 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,228 | -131,847 |
| 貸付けによる支出 | -104 | -3,739 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 0 |
| その他 | -17,133 | -5,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,330 | -602,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,114 | 160,461 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -63 | 29,510 |
| 長期借入れによる収入 | 174,500 | 223,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,570 | -103,484 |
| 社債の発行による収入 | 39,855 | 62,604 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -34,499 | -40,632 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,125 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -335 |
| その他 | -484 | -532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,024 | 300,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,535 | 51,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,763 | 134,326 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
