四半期報告書-第92期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【提出】
- 2021年8月5日 9:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 43,938 | 54,441 |
減価償却費 | 7,757 | 7,984 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -497 | -180 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -140 | -174 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 188 | 195 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 20 | 54 |
受取利息及び受取配当金 | -1,437 | -1,408 |
支払利息 | 3,516 | 5,017 |
持分法による投資損益(△は益) | -375 | -253 |
固定資産除却損 | 850 | 620 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -55 | - |
無形固定資産売却損益(△は益) | -473 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | -62 |
匿名組合等投資損益(△は益) | - | -53 |
売上債権の増減額(△は増加) | 201 | 1,155 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 36,258 | 88,821 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 18 | 2,712 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -819 | -870 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 373 | -5,848 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -832 | -265 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -224 | -1,587 |
小計 | 88,264 | 150,306 |
利息及び配当金の受取額 | 1,554 | 1,452 |
利息の支払額 | -3,499 | -5,050 |
法人税等の支払額 | -18,707 | -18,460 |
法人税等の還付額 | 71 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,683 | 128,249 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -139,066 | -81,738 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -350 | -355 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,008 | -7,042 |
投資有価証券の売却による収入 | 41 | 1,638 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -15 | - |
貸付けによる支出 | - | -5 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
その他 | 79 | 350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,317 | -87,149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,000 | - |
短期社債の純増減額(△は減少) | 129,882 | 50,004 |
長期借入れによる収入 | 69,700 | 70,000 |
長期借入金の返済による支出 | -14,521 | -20,870 |
社債の償還による支出 | -5,016 | - |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -424 | -1 |
配当金の支払額 | -11,771 | -12,444 |
非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -31 |
その他 | -439 | -312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,372 | 86,344 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 100,738 | 127,444 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,704 | 222,148 |