ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月5日 9:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 43,938 | 54,441 |
| 減価償却費 | 7,757 | 7,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -497 | -180 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -140 | -174 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 188 | 195 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 20 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,437 | -1,408 |
| 支払利息 | 3,516 | 5,017 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -375 | -253 |
| 固定資産除却損 | 850 | 620 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -55 | － |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -473 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -62 |
| 匿名組合等投資損益（△は益） | － | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201 | 1,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,258 | 88,821 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 18 | 2,712 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -819 | -870 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 373 | -5,848 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -832 | -265 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -224 | -1,587 |
| 小計 | 88,264 | 150,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,554 | 1,452 |
| 利息の支払額 | -3,499 | -5,050 |
| 法人税等の支払額 | -18,707 | -18,460 |
| 法人税等の還付額 | 71 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,683 | 128,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,066 | -81,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,008 | -7,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 1,638 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -15 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
| その他 | 79 | 350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,317 | -87,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,000 | － |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 129,882 | 50,004 |
| 長期借入れによる収入 | 69,700 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,521 | -20,870 |
| 社債の償還による支出 | -5,016 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -424 | -1 |
| 配当金の支払額 | -11,771 | -12,444 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -31 |
| その他 | -439 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,372 | 86,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,738 | 127,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,704 | 222,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
