ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月5日 9:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,051 | 43,938 |
| 減価償却費 | 6,740 | 7,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -163 | -497 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | -140 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 197 | 188 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 68 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,275 | -1,437 |
| 支払利息 | 3,146 | 3,516 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 309 | -375 |
| 固定資産除却損 | 6 | 850 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -55 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -473 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,435 | -4 |
| 匿名組合等投資損益（△は益） | -21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298 | 201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,151 | 36,258 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 0 | 18 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -386 | -819 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 8,431 | 373 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -555 | -832 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 186 | -224 |
| 小計 | 144,610 | 88,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,305 | 1,554 |
| 利息の支払額 | -3,119 | -3,499 |
| 法人税等の支払額 | -16,302 | -18,707 |
| 法人税等の還付額 | － | 71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,494 | 67,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 193 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,920 | -139,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,579 | -350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,676 | -7,008 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 629 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -94 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,446 | -146,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 12,000 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 50,999 | 129,882 |
| 長期借入れによる収入 | 85,000 | 69,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,281 | -14,521 |
| 社債の発行による収入 | 54,726 | － |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | -5,016 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,175 | -424 |
| 配当金の支払額 | -9,265 | -11,771 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -35 |
| その他 | -13 | -439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,266 | 179,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,313 | 100,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,380 | 149,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
