四半期報告書-第91期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【提出】
- 2020年8月5日 9:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 38,051 | 43,938 |
減価償却費 | 6,740 | 7,757 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -163 | -497 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -138 | -140 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 197 | 188 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 68 | 20 |
受取利息及び受取配当金 | -1,275 | -1,437 |
支払利息 | 3,146 | 3,516 |
持分法による投資損益(△は益) | 309 | -375 |
固定資産除却損 | 6 | 850 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -55 |
無形固定資産売却損益(△は益) | - | -473 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,435 | -4 |
匿名組合等投資損益(△は益) | -21 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 298 | 201 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 91,151 | 36,258 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 0 | 18 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -386 | -819 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 8,431 | 373 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -555 | -832 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 186 | -224 |
小計 | 144,610 | 88,264 |
利息及び配当金の受取額 | 1,305 | 1,554 |
利息の支払額 | -3,119 | -3,499 |
法人税等の支払額 | -16,302 | -18,707 |
法人税等の還付額 | - | 71 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,494 | 67,683 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 193 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -204,920 | -139,066 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -58,579 | -350 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,676 | -7,008 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 41 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -15 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 629 | - |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
その他 | -94 | 79 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,446 | -146,317 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300 | 12,000 |
短期社債の純増減額(△は減少) | 50,999 | 129,882 |
長期借入れによる収入 | 85,000 | 69,700 |
長期借入金の返済による支出 | -15,281 | -14,521 |
社債の発行による収入 | 54,726 | - |
社債の償還による支出 | -8,000 | -5,016 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1,175 | -424 |
配当金の支払額 | -9,265 | -11,771 |
非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -35 |
その他 | -13 | -439 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,266 | 179,372 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,313 | 100,738 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,380 | 149,119 |