四半期報告書-第90期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【提出】
- 2019年8月5日 9:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 34,194 | 38,051 |
減価償却費 | 5,886 | 6,740 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -120 | -163 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -103 | -138 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | - |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 153 | 197 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 54 | 68 |
受取利息及び受取配当金 | -1,071 | -1,275 |
支払利息 | 2,616 | 3,146 |
持分法による投資損益(△は益) | -328 | 309 |
固定資産除却損 | 127 | 6 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -19 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,435 |
匿名組合等投資損益(△は益) | -82 | -21 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,040 | 298 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -15,840 | 91,151 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 10 | 0 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -1,355 | -386 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 1,636 | 8,431 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -367 | -555 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 66 | 186 |
小計 | 26,510 | 144,610 |
利息及び配当金の受取額 | 1,116 | 1,305 |
利息の支払額 | -2,442 | -3,119 |
法人税等の支払額 | -15,063 | -16,302 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,120 | 126,494 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -93 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 193 |
有形固定資産の取得による支出 | -81,858 | -204,920 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -157 | -58,579 |
投資有価証券の取得による支出 | -300 | -4,676 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 629 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
その他 | 34 | -94 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,351 | -267,446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30,066 | 300 |
短期社債の純増減額(△は減少) | -3,000 | 50,999 |
長期借入れによる収入 | 112,000 | 85,000 |
長期借入金の返済による支出 | -27,038 | -15,281 |
社債の発行による収入 | 49,566 | 54,726 |
社債の償還による支出 | -15,000 | -8,000 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | | -1,175 |
配当金の支払額 | -7,941 | -9,265 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -24 |
その他 | -9 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,489 | 157,266 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,259 | 16,313 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,847 | 48,160 |