ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月5日 9:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,194 | 38,051 |
| 減価償却費 | 5,886 | 6,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | -163 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -103 | -138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 153 | 197 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 54 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,071 | -1,275 |
| 支払利息 | 2,616 | 3,146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -328 | 309 |
| 固定資産除却損 | 127 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,435 |
| 匿名組合等投資損益（△は益） | -82 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,040 | 298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,840 | 91,151 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 10 | 0 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,355 | -386 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,636 | 8,431 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -367 | -555 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 66 | 186 |
| 小計 | 26,510 | 144,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,116 | 1,305 |
| 利息の支払額 | -2,442 | -3,119 |
| 法人税等の支払額 | -15,063 | -16,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,120 | 126,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -93 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,858 | -204,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -58,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -4,676 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 629 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | 34 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,351 | -267,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,066 | 300 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -3,000 | 50,999 |
| 長期借入れによる収入 | 112,000 | 85,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,038 | -15,281 |
| 社債の発行による収入 | 49,566 | 54,726 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -8,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,175 |
| 配当金の支払額 | -7,941 | -9,265 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -24 |
| その他 | -9 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,489 | 157,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,259 | 16,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,847 | 48,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
