ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月6日 9:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,207 | 34,194 |
| 減価償却費 | 5,770 | 5,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99 | -120 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | -103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 119 | 153 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 58 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -969 | -1,071 |
| 支払利息 | 2,120 | 2,616 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 101 | -328 |
| 固定資産除却損 | 213 | 127 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -19 |
| 匿名組合等投資損益（△は益） | － | -82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,109 | 1,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,970 | -15,840 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 260 | 10 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,305 | -1,355 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 10,032 | 1,636 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,640 | -367 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,582 | 66 |
| 小計 | -37,877 | 26,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,009 | 1,116 |
| 利息の支払額 | -2,054 | -2,442 |
| 法人税等の支払額 | -6,741 | -15,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,665 | 10,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -93 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,799 | -81,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -517 | -157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -125 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| その他 | 405 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,113 | -82,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,000 | -30,066 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 62,998 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 163,000 | 112,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,050 | -27,038 |
| 社債の発行による収入 | － | 49,566 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 45 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -5,955 | -7,941 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -20 |
| その他 | -13 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,996 | 78,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,218 | 6,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,991 | 34,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
