ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月7日 9:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,476 | 30,207 |
| 減価償却費 | 5,649 | 5,770 |
| 減損損失 | 193 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -99 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | -92 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 10 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 307 | 119 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 75 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -839 | -969 |
| 支払利息 | 2,291 | 2,120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -514 | 101 |
| 固定資産除却損 | 566 | 213 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -173 | |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -66 | － |
| 匿名組合等投資損益（△は益） | -94 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287 | -1,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,303 | -76,970 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,218 | 260 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,233 | -2,305 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,059 | 10,032 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,280 | -2,640 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,954 | -2,582 |
| 小計 | 57,580 | -37,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 875 | 1,009 |
| 利息の支払額 | -2,338 | -2,054 |
| 法人税等の還付額 | 1,127 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,472 | -6,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,772 | -45,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,857 | -107,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 863 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,326 | -517 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 408 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,205 | -103 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -125 |
| その他 | 788 | 405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,330 | -108,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,000 | -22,000 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 10,998 | 62,998 |
| 長期借入れによる収入 | 198,000 | 163,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,772 | -39,050 |
| ストックオプションの行使による収入 | 33 | 45 |
| 自己株式の取得による支出 | -946 | |
| 配当金の支払額 | -6,613 | -5,955 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -28 |
| その他 | -1 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,669 | 158,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,888 | 5,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,109 | 27,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
