四半期報告書-第88期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017年8月7日 9:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 24,476 | 30,207 |
減価償却費 | 5,649 | 5,770 |
減損損失 | 193 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -78 | -99 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -81 | -92 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 10 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 307 | 119 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 75 | 58 |
受取利息及び受取配当金 | -839 | -969 |
支払利息 | 2,291 | 2,120 |
持分法による投資損益(△は益) | -514 | 101 |
固定資産除却損 | 566 | 213 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -173 | |
無形固定資産売却損益(△は益) | -66 | - |
匿名組合等投資損益(△は益) | -94 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 287 | -1,109 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,303 | -76,970 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 1,218 | 260 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -1,233 | -2,305 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 2,059 | 10,032 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,280 | -2,640 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,954 | -2,582 |
小計 | 57,580 | -37,877 |
利息及び配当金の受取額 | 875 | 1,009 |
利息の支払額 | -2,338 | -2,054 |
法人税等の還付額 | 1,127 | - |
法人税等の支払額 | -1,472 | -6,741 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,772 | -45,665 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -78,857 | -107,799 |
有形固定資産の売却による収入 | 863 | 27 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,326 | -517 |
無形固定資産の売却による収入 | 408 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3,205 | -103 |
貸付けによる支出 | -2 | -125 |
その他 | 788 | 405 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,330 | -108,113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -105,000 | -22,000 |
短期社債の純増減額(△は減少) | 10,998 | 62,998 |
長期借入れによる収入 | 198,000 | 163,000 |
長期借入金の返済による支出 | -72,772 | -39,050 |
ストックオプションの行使による収入 | 33 | 45 |
自己株式の取得による支出 | -946 | |
配当金の支払額 | -6,613 | -5,955 |
非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -28 |
その他 | -1 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,669 | 158,996 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,888 | 5,218 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,109 | 27,889 |