ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月5日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,634 | 24,476 |
| 減価償却費 | 4,211 | 5,649 |
| 減損損失 | － | 193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -78 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -81 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 307 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 70 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -799 | -839 |
| 支払利息 | 2,055 | 2,291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -558 | -514 |
| 固定資産除却損 | 221 | 566 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -318 | -173 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -246 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 匿名組合等投資損益（△は益） | － | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54 | 287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,484 | 20,303 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 821 | 1,218 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 559 | -1,233 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,121 | 2,059 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,364 | 1,280 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 541 | 1,954 |
| 小計 | 33,362 | 57,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 837 | 875 |
| 利息の支払額 | -2,195 | -2,338 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,127 |
| 法人税等の支払額 | -5,248 | -1,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,757 | 55,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,226 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,864 | -78,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 396 | 863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,418 | -2,326 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | 408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -893 | -3,205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 695 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| その他 | 232 | 788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,072 | -82,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,000 | -105,000 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 30,977 | 10,998 |
| 長期借入れによる収入 | 59,000 | 198,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,218 | -72,772 |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 79,997 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 67 | 33 |
| 自己株式の取得による支出 | | -946 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -4,165 | -6,613 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 49 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -28 |
| その他 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,667 | 23,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,352 | -2,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,481 | 28,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
