四半期報告書-第86期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【提出】
- 2015年8月7日 9:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 17,520 | 20,634 |
減価償却費 | 3,516 | 4,211 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -36 | -62 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -54 | -68 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 50 | - |
退職給付に係る資産負債の増減額 | - | 70 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -745 | -799 |
支払利息 | 2,170 | 2,055 |
持分法による投資損益(△は益) | -57 | -558 |
固定資産除却損 | 402 | 221 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 20 | -318 |
無形固定資産売却損益(△は益) | -15 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -246 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 69 | 0 |
受取補償金 | -937 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 448 | 54 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 67,216 | 4,484 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 693 | 821 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -4,029 | 559 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -689 | 4,121 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 658 | -2,364 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -1,196 | 541 |
小計 | 84,999 | 33,362 |
利息及び配当金の受取額 | 799 | 837 |
利息の支払額 | -2,277 | -2,195 |
補償金の受取額 | 937 | - |
法人税等の支払額 | -3,361 | -5,248 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,098 | 26,757 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,226 |
定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -31,485 | -103,864 |
有形固定資産の売却による収入 | 708 | 396 |
無形固定資産の取得による支出 | -321 | -1,418 |
無形固定資産の売却による収入 | 119 | 6 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,886 | -893 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 695 |
貸付金の回収による収入 | 0 | - |
その他 | 349 | 232 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,512 | -105,072 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,300 | -24,000 |
短期社債の純増減額(△は減少) | -58,000 | 30,977 |
長期借入れによる収入 | 39,000 | 59,000 |
長期借入金の返済による支出 | -34,495 | -49,218 |
社債の発行による収入 | 17,903 | - |
社債の償還による支出 | - | -12,000 |
株式の発行による収入 | - | 79,997 |
ストックオプションの行使による収入 | 149 | 67 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -2,377 | -4,165 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 49 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -39 |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,123 | 80,667 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,519 | 2,352 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,080 | 23,481 |