ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月7日 9:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,520 | 20,634 |
| 減価償却費 | 3,516 | 4,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -62 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -68 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | － | 70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -745 | -799 |
| 支払利息 | 2,170 | 2,055 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -558 |
| 固定資産除却損 | 402 | 221 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 20 | -318 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -15 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -246 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69 | 0 |
| 受取補償金 | -937 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 448 | 54 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,216 | 4,484 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 693 | 821 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -4,029 | 559 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -689 | 4,121 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 658 | -2,364 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,196 | 541 |
| 小計 | 84,999 | 33,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 799 | 837 |
| 利息の支払額 | -2,277 | -2,195 |
| 補償金の受取額 | 937 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,361 | -5,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,098 | 26,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,226 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,485 | -103,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 708 | 396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -321 | -1,418 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 119 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,886 | -893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 695 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | 349 | 232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,512 | -105,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,300 | -24,000 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -58,000 | 30,977 |
| 長期借入れによる収入 | 39,000 | 59,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,495 | -49,218 |
| 社債の発行による収入 | 17,903 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -12,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 79,997 |
| ストックオプションの行使による収入 | 149 | 67 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,377 | -4,165 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 49 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -39 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,123 | 80,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,519 | 2,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,080 | 23,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
