ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月8日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,956 | 17,520 |
| 減価償却費 | 3,338 | 3,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,062 | -745 |
| 支払利息 | 2,527 | 2,170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -57 |
| 固定資産除却損 | 1,426 | 402 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,370 | 20 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -386 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -107 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 69 |
| 受取補償金 | -144 | -937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115 | 448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,109 | 67,216 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -4,517 | 693 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -17 | -4,029 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,316 | -689 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 531 | 658 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 797 | -1,196 |
| 小計 | -20,977 | 84,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,544 | 799 |
| 利息の支払額 | -2,734 | -2,277 |
| 補償金の受取額 | 144 | 937 |
| 法人税等の支払額 | -4,401 | -3,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,424 | 81,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,087 | -31,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,999 | 708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -321 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 906 | 119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -949 | -9,886 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,702 | 3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 647 | 349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,861 | -40,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,500 | -6,300 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 36,988 | -58,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 39,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,572 | -34,495 |
| 社債の発行による収入 | 19,901 | 17,903 |
| ストックオプションの行使による収入 | 286 | 149 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,482 | -2,377 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,620 | -44,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,348 | -3,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,512 | 13,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
