四半期報告書-第84期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 602,325 | 12,956,215 |
| 減価償却費 | 1,127,809 | 3,338,634 |
| 減損損失 | 316,519 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,667 | 449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,129 | -26,760 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -43,940 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,076 | 28,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -4,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274,230 | -1,062,761 |
| 支払利息 | 1,182,502 | 2,527,291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 6,675 |
| 固定資産除却損 | － | 1,426,183 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,370,141 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -386,868 |
| 投資有価証券売却益 | -804,794 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -107,735 |
| 合併関連費用 | 311,525 | － |
| その他の損益（△は益） | 864,992 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,494 | -115,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -38,109,095 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -4,517,578 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -17,813 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 3,316,390 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -108,449 | 531,418 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -290,325 | 797,167 |
| 小計 | 2,882,508 | -20,833,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273,814 | 2,544,532 |
| 利息の支払額 | -1,220,577 | -2,734,289 |
| 合併関連費用の支払額 | -311,525 | － |
| 特別退職金の支払額 | -135,098 | － |
| 法人税等の支払額 | -767,387 | -4,401,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 721,733 | -25,424,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -548,516 | -42,087,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 689,347 | 2,999,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -81,777 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 906,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -949,033 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,953,268 | 2,702,904 |
| 不動産投資有価証券の返還による収入 | 17,930 | － |
| 不動産投資有価証券の取得による支出 | -1,806,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 252 |
| その他 | 22,972 | 647,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,328,401 | -35,861,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,978,000 | 22,500,000 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | － | 36,988,452 |
| 長期借入れによる収入 | 6,267,500 | 20,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,795,754 | -35,572,254 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,901,416 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 286,533 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -567 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 120 |
| 配当金の支払額 | -355 | -1,482,162 |
| その他 | -538,815 | -1,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,045,424 | 62,620,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 14,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,995,289 | 1,348,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,364,881 | 1,369,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,369,591 | 13,512,084 |