ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,281,432 | 602,325 |
| 減価償却費 | 1,277,050 | 1,127,809 |
| 減損損失 | － | 316,519 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 49,335 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -345 | -7,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,854 | -14,129 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 113,363 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 664 | -13,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -955,290 | -274,230 |
| 支払利息 | 1,296,820 | 1,182,502 |
| 投資有価証券売却益 | -620,766 | -804,794 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -193,325 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 552,182 | － |
| 合併関連費用 | － | 311,525 |
| その他の損益（△は益） | 302,143 | 864,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,658 | -10,494 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 718,476 | -108,449 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -90,288 | -290,325 |
| 小計 | 3,725,939 | 2,882,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 954,453 | 273,814 |
| 利息の支払額 | -1,302,393 | -1,220,577 |
| 合併関連費用の支払額 | － | -311,525 |
| 特別退職金の支払額 | － | -135,098 |
| 還付法人税等の受取額 | 805,894 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -767,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,183,892 | 721,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 689,347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -476,086 | -548,516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,850,797 | 2,953,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,271,070 | － |
| 不動産投資有価証券の返還による収入 | 32,121 | 17,930 |
| 不動産投資有価証券の取得による支出 | -293,100 | -1,806,600 |
| ヘッジ取引による収入 | 213,928 | － |
| その他 | 220,037 | 22,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,723,370 | 1,328,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,080,000 | -8,978,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,800,000 | 6,267,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,790,154 | -15,795,754 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -2,236,529 | － |
| 配当金の支払額 | -200,464 | -355 |
| その他 | -186,130 | -538,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,466,720 | -19,045,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,927,242 | -16,995,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,738,806 | 15,666,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,666,048 | 1,369,591 |
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